Elliott-Wave-Analyse: WTI Dienstag, 08. Oktober 2024

Langfristige Struktur (Wochenchart):

1. Welle 1: Der Preis stieg deutlich an und erreichte Höchststände nahe 95 USD. Diese Welle war eine starke Aufwärtsbewegung, die über einen längeren Zeitraum anhielt.
2. Welle 2: Darauf folgte eine Korrekturwelle, die den Preis auf etwa 65-70 USD brachte. Die Fibonacci-Retracements zeigen, dass der Preis das 61,8%-Retracement (etwa 65-67 USD) getestet hat, was typisch für eine Welle 2 ist.
3. Aktuelle Phase (mögliche Welle 3): Die jüngste Aufwärtsbewegung könnte der Beginn einer neuen Welle 3 sein, die traditionell eine impulsive und starke Bewegung ist. Diese Welle könnte den Preis wieder in den Bereich von 80-90 USD bringen, da Welle 3 in der Regel die längste und stärkste der Impulswellen ist.

Mittelfristige Struktur (Tageschart):

• Wellenanalyse im Tageschart: Die Bewegung sieht aus, als ob wir uns in einer Korrekturwelle (Welle 4) innerhalb einer übergeordneten Aufwärtsbewegung befinden. Der Preis fiel kürzlich von etwa 80 USD auf etwa 65 USD, was eine typische Korrekturbewegung nach einem starken Anstieg darstellt. Aktuell scheint der Markt einen Boden zu finden und könnte die Welle 5 vorbereiten, die den Preis wieder nach oben bringen sollte.
• Fibonacci-Level: Das 61,8%-Retracement um die 65-66 USD wurde bereits getestet und zeigt, dass der Markt dort Unterstützung gefunden hat. Dies deutet darauf hin, dass die Abwärtsbewegung begrenzt sein könnte und eine neue Aufwärtswelle bevorsteht.

Kurzfristige Struktur (4-Stunden-Chart):

• Unterwellen-Analyse: Im 4-Stunden-Chart befinden wir uns wahrscheinlich in einer weiteren kleineren Korrektur innerhalb der Welle 3. Der Preis scheint kurzfristig Unterstützung bei etwa 75-76 USD gefunden zu haben. Ein Durchbruch über 77 USD würde die nächste Unterwelle 3 bestätigen und die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung signalisieren.

Markttechnische Analyse (basierend auf der Struktur und den Charts):

1. Trendbetrachtung:

• Wochenchart: Der übergeordnete Trend bleibt intakt. Trotz der Korrekturbewegung seit den Höchstständen um 90 USD zeigt der Markt nach wie vor einen Aufwärtstrend, da höhere Tiefs und höhere Hochs dominieren.
• Tageschart: Der kurzfristige Abwärtstrend hat sich stabilisiert. Der Preis kämpft derzeit um den Übergang von der Korrekturphase (Welle 4) zur nächsten Aufwärtswelle. Solange der Preis über 65-67 USD bleibt, ist eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends wahrscheinlich.
• 4-Stunden-Chart: Kurzfristig bewegt sich der Preis in einer Konsolidierungsphase. Ein Ausbruch aus dieser Konsolidierung über 77-78 USD könnte den Start der nächsten Aufwärtsbewegung signalisieren.

2. Unterstützungs- und Widerstandsniveaus:

• Wichtige Unterstützung: Die 65-67 USD-Zone ist eine entscheidende Unterstützungsebene, die bisher gehalten hat. Sollte diese Zone durchbrochen werden, wäre ein weiteres Abrutschen auf 60 USD möglich.
• Wichtiger Widerstand: Der Bereich um 78-80 USD fungiert als kurzfristiger Widerstand. Ein Durchbruch über diese Zone wäre ein starkes Signal, dass der Aufwärtstrend wieder aufgenommen wird.

3. Gleitende Durchschnitte (EMA):

• Tageschart (EMA 20/50/100/200): Der Preis liegt unter den meisten gleitenden Durchschnitten (EMA 50, 100 und 200), was den aktuellen Korrekturtrend bestätigt. Ein Durchbruch über den EMA 50 (der aktuell bei etwa 76 USD liegt) wäre ein erstes bullisches Signal.
• 4-Stunden-Chart: Der Preis testet die EMA-Widerstände und könnte bei einem Durchbruch nach oben die Dynamik für die nächste Aufwärtsbewegung sammeln.

Indikatorbasierte Analyse:

MACD (12, 26, 9):

• Wochenchart: Der MACD im Wochenchart bleibt negativ, was den übergeordneten Abwärtstrend seit den Höchstständen bestätigt. Es könnte jedoch bald zu einer positiven Divergenz kommen, die eine Trendumkehr signalisiert.
• Tageschart: Der MACD zeigt eine leichte Erholungstendenz. Sollte die blaue Linie die Signallinie durchbrechen, wäre dies ein frühes Zeichen für eine Aufwärtsbewegung.
• 4-Stunden-Chart: Positive Divergenzen im MACD deuten auf eine bevorstehende kurzfristige Erholung hin.

RSI (Relative Strength Index):

• Wochenchart: Der RSI bleibt im neutralen Bereich, zeigt jedoch, dass der Markt nicht mehr überverkauft ist.
• Tageschart: Der RSI bei etwa 42,74 zeigt keine klare Richtung, was typisch für eine Konsolidierungsphase ist.
• 4-Stunden-Chart: Der RSI liegt bei etwa 37,87, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und auf eine bevorstehende Erholung hindeutet.

Zusammenfassung und Ausblick für den 8. Oktober 2024:

1. Elliott-Wellen-Perspektive: Basierend auf der Wellenstruktur und den Fibonacci-Leveln stehen wir möglicherweise kurz vor dem Abschluss einer Welle 4 im Tageschart. Ein Durchbruch über 77-78 USD würde den Beginn der Welle 5 bestätigen, die den Preis in Richtung 80-85 USD führen könnte.
2. Markttechnische Bewertung: Die Unterstützungszonen bei 65-67 USD bleiben entscheidend. Solange der Preis über diesem Bereich bleibt, ist der übergeordnete Trend weiterhin intakt. Ein Durchbruch über den kurzfristigen Widerstand von 77-78 USD könnte eine stärkere Aufwärtsbewegung auslösen.
3. Trading-Setups:
   • Long-Setup (für risikofreudige Trader): Einstieg bei einem Durchbruch über 77 USD, mit einem Ziel bei 80-85 USD und einem Stop-Loss unter 74 USD.
   • Short-Setup (für konservative Trader): Einstieg bei einem Bruch unter 67 USD, mit einem Ziel bei 65-60 USD und einem Stop-Loss bei 70 USD.

Schlussfolgerung: WTI befindet sich aktuell in einer kritischen Phase. Die Unterstützungszonen sind stark, und ein Durchbruch über die kurzfristigen Widerstände könnte eine neue Aufwärtswelle auslösen.

Disclaimer: Der Handel mit Rohstoffen birgt erhebliche Risiken. Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Handeln Sie stets eigenverantwortlich und berücksichtigen Sie Ihr Risikomanagement.

Copyright © 2024 by ChartWiseTrading