Der DAX steht aktuell unter erheblichem Druck. Die jüngste Kursentwicklung deutet darauf hin, dass die Märkte in eine kritische Phase eingetreten sind, in der eine Fortsetzung der Korrektur wahrscheinlich ist. In dieser Analyse betrachten wir die wichtigsten Zeitrahmen und die technischen Indikatoren, um ein klares Bild der aktuellen Situation zu zeichnen.
15-Minuten-Chart (15M)
Im 15-Minuten-Chart zeigt sich eine leichte Erholung, nachdem der DAX bei 18.600 Punkten kurz Halt gefunden hat. Der MACD signalisiert eine schwache positive Divergenz, während der RSI mit einem Wert von 51,96 eine neutrale Marktstimmung zeigt. Die Kursentwicklung bleibt jedoch unsicher, und es könnte zu weiteren Korrekturen kommen, falls die Marke von 18.600 nicht gehalten wird.
1-Stunden-Chart (1H)
Auch im 1-Stunden-Chart kämpft der DAX mit der Marke von 18.650 Punkten. Der MACD ist weiterhin negativ und deutet auf schwächelndes Momentum hin. Der RSI liegt bei 49,81 und signalisiert eine potenzielle Seitwärtsbewegung, sollte keine deutliche Marktbewegung folgen. Es bleibt abzuwarten, ob der DAX den Widerstand bei 18.650 Punkten nachhaltig überwinden kann.
4-Stunden-Chart (4H)
Der 4-Stunden-Chart bestätigt die anhaltende Schwäche des Marktes. Der RSI liegt bei 40,68 und nähert sich der überverkauften Zone. Der MACD zeigt ein anhaltend negatives Bild, was darauf hindeutet, dass die Verkaufsdynamik weiterhin dominieren könnte. Der DAX steht vor der Herausforderung, die wichtige Unterstützung bei 18.668 Punkten zu verteidigen.
Tageschart (1D)
Im Tageschart hat der DAX eine Erholung begonnen, bleibt jedoch unterhalb der wichtigen 18.800-Punkte-Marke. Der RSI steht bei 55,02, was auf eine mögliche Stabilisierung hinweist. Allerdings zeigt der MACD weiterhin einen Abwärtstrend mit einem Wert von 46,07. Sollte der DAX den Widerstand bei 18.800 nicht durchbrechen, könnte sich der Abwärtstrend fortsetzen.
Handelszonen und Trading-Setup
Unterstützungszonen:
- 18.600 Punkte: Wichtige kurzfristige Unterstützung, die den aktuellen Kurs stützt.
- 18.439 Punkte: Langfristige Unterstützung, die bei weiterem Verkaufsdruck getestet werden könnte.
Widerstandszonen:
- 18.800 Punkte: Aktueller Widerstandsbereich, der schwer zu überwinden sein wird.
- 18.900 Punkte: Nächster signifikanter Widerstand, der eine Herausforderung für jede Aufwärtsbewegung darstellt.
Short Setup
Einstieg: Bei einem weiteren Rückgang unter 18.600 Punkte oder einem bestätigten Abprall von der 18.700-Punkte-Marke.
Take Profit: Erstes Ziel bei 18.500 Punkten, weiteres Ziel bei 18.400 Punkten.
Stop Loss: Oberhalb der 18.800-Punkte-Marke, um das Risiko bei einem plötzlichen Aufschwung zu minimieren.
Leverage-Empfehlung: Ein 3x Hebel bietet die Möglichkeit, von der potenziellen Abwärtsbewegung zu profitieren.
Fazit
Die technische Analyse zeigt eine klare Schwäche im DAX, und die nächsten Stunden und Tage könnten entscheidend sein. Ein Short-Setup bietet aktuell die besten Chancen für Trader, die auf eine Fortsetzung der Korrektur spekulieren möchten. Der Markt befindet sich in einer heiklen Phase, in der Vorsicht geboten ist.
Sentimentanalyse
Zusätzlich zur technischen Analyse werfen wir einen Blick auf die Sentiment-Daten, um ein umfassenderes Bild zu erhalten.
- Der DAX % Above Bband (Last = 2.5) zeigt, dass der Index in der Vergangenheit mehrfach überkauft war, was häufig mit einer bevorstehenden Korrektur verbunden ist.
- Der DAX % Below Bband (Last = 2.5) liegt bei 7.5, was darauf hindeutet, dass sich der Markt kürzlich in stark überverkaufte Bereiche bewegt hat.
- Der RSI 14-Day < 30-Indikator zeigt aktuell keine stark überverkaufte Situation, was jedoch darauf hinweist, dass kurzfristige Rückschläge möglich bleiben.
- Der RSI 14-Day > 70 signalisiert eine geringe Anzahl von Überkauftsignalen im letzten Jahr, was auf bevorstehende Korrekturen hindeutet.
- Der DAX 12 Week High % liegt derzeit bei 20, was darauf hinweist, dass kurzfristige Tops im Markt Risikomanagement erfordern.
Die Sentimentanalyse zeigt, dass der Markt aktuell überkauft ist und eine Korrektur wahrscheinlicher wird.
Disclaimer
Diese Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Der Handel mit Finanzinstrumenten, insbesondere mit Hebelprodukten, ist mit hohen Risiken verbunden und kann zum Verlust des gesamten eingesetzten Kapitals führen.
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