Die Bitcoin-Preisbewegungen der letzten Wochen deuten auf anhaltende Unsicherheit hin. Der Markt befindet sich in einer kritischen Phase, in der technische Indikatoren und Sentiment-Signale zusammenlaufen, um ein bärisches Bild zu zeichnen. Besonders interessant ist die Betrachtung der verschiedenen Zeitebenen – vom Wochenchart bis hin zum 1-Stunden-Chart – in Verbindung mit den aktuellen Sentiment-Indikatoren wie dem Fear & Greed Index und dem Bitcoin Optix Indikator, die den emotionalen Zustand des Marktes widerspiegeln.
Wochenchart (1W):
Der Wochenchart zeigt weiterhin eine deutliche Schwäche. Die mögliche Elliott-Wellen-Struktur deutet auf eine fortlaufende ABC-Korrektur hin, wobei sich die Welle C noch nicht abgeschlossen hat. Dies könnte einen weiteren Rückgang in den Bereich von 56.000 USD signalisieren. Die Formation im Chart ähnelt einem „Wedge“, der sich nach unten auflösen könnte. Sollte diese Formation nach unten durchbrochen werden, wäre dies ein starkes bärisches Signal und würde auf einen tieferen Rückgang hindeuten.
Tageschart (1D):
Im Tageschart sehen wir eine Konsolidierung knapp unter den gleitenden Durchschnitten. Diese Phase der Unentschlossenheit könnte auf eine baldige Richtungsentscheidung hindeuten. Die Indikatoren zeigen eine leicht bärische Tendenz: Der RSI bleibt im neutralen bis leicht bärischen Bereich, während der MACD auf eine schwache Marktlage hinweist. Ein Bruch der 59.000 USD-Marke könnte den Abwärtstrend beschleunigen, wobei das erste Ziel bei 57.500 USD liegen könnte.
4-Stunden-Chart (4H):
Der 4-Stunden-Chart bestätigt die Schwäche des Marktes. Der Kurs hat mehrfach an den gleitenden Durchschnitten abgeprallt und zeigt ein anhaltendes bärisches Momentum. Der RSI bewegt sich weiterhin in einem neutralen bis leicht bärischen Bereich, was auf einen weiteren Preisrückgang hinweist. Der MACD ist ebenfalls negativ und verstärkt die bärischen Signale. Sollte die Unterstützung bei 57.500 USD nicht halten, könnte sich die Abwärtsbewegung beschleunigen.
1-Stunden-Chart (1H):
Der 1-Stunden-Chart zeigt eine fortlaufende seitwärts gerichtete Bewegung mit einem leichten Abwärtstrend. Diese Struktur deutet darauf hin, dass der Markt auf eine stärkere Bewegung vorbereitet ist, wobei das Risiko eines Ausbruchs nach unten besteht. Der RSI im 1-Stunden-Chart zeigt eine überverkaufte Marktlage, was auf eine kurzfristige Erholung hinweisen könnte, aber das übergeordnete Bild bleibt bärisch.
Sentiment-Indikatoren: Warnsignale auf ganzer Linie
Die Sentiment-Indikatoren bestätigen das bärische Bild:
- Crypto Fear & Greed Index: Der aktuelle Wert von 26 signalisiert, dass sich der Markt in einer Phase der „Angst“ befindet. Dies deutet darauf hin, dass die Anleger zunehmend vorsichtig werden und das Vertrauen in den Markt schwindet.
- Bitcoin Optix Indikator: Mit einem aktuellen Wert von 28,21 zeigt der Optix-Indikator ebenfalls eine pessimistische Stimmung im Markt. Dies deutet darauf hin, dass viele Marktteilnehmer von einer weiteren Abwärtsbewegung ausgehen.
Historisch gesehen haben solche niedrigen Sentiment-Werte oft zu kurzzeitigen Erholungen geführt, bevor sich der Abwärtstrend fortgesetzt hat. Es ist also möglich, dass wir eine kurzfristige Aufwärtsbewegung sehen, gefolgt von einer weiteren Korrektur.
Elliott-Wellen-Analyse:
Unter Berücksichtigung der Elliott-Wellen-Theorie befinden wir uns möglicherweise in der Endphase der Welle C, die noch nicht abgeschlossen ist. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte ein Preisrückgang auf 56.000 USD oder sogar tiefer bevorstehen. Das Sentiment und die technischen Indikatoren stimmen weitgehend überein, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diese Welle noch nicht abgeschlossen ist.
Trading-Setup:
Short Setup:
- Einstieg: Beim Bruch der 59.000 USD-Marke oder nach einem Rücklauf in den Bereich um 60.500-61.000 USD (um den Short-Einstieg zu bestätigen).
- Take Profit: Das erste Ziel liegt bei 57.500 USD, gefolgt von 56.000 USD, falls der Abwärtstrend anhält.
- Stop Loss: Über der 61.500 USD-Marke, um das Risiko bei einem eventuellen Ausbruch nach oben zu begrenzen.
- Leverage-Empfehlung: 3x bis 5x, um das Risiko in einem volatilen Marktumfeld zu managen.
Long Setup (nur bei Bestätigung eines starken Abpralls):
- Einstieg: Nach einer Bestätigung eines Abpralls von der Unterstützung bei 57.500 USD oder beim Breakout über 61.500 USD mit starkem Volumen.
- Take Profit: Das erste Ziel liegt bei 63.500 USD, gefolgt von 65.000 USD, falls sich ein stärkerer Aufwärtstrend durchsetzt.
- Stop Loss: Unterhalb von 57.500 USD, um das Risiko eines stärkeren Preisrückgangs zu begrenzen.
- Leverage-Empfehlung: 2x bis 3x, um bei einer möglichen Erholung nicht zu stark exponiert zu sein.
Zusammenfassung:
Der Markt befindet sich in einer kritischen Phase. Die bärische Divergenz im 2-Wochen-Chart und die pessimistischen Sentiment-Indikatoren deuten auf eine mögliche Fortsetzung des Abwärtstrends hin. Die 59.000 USD-Marke bleibt der Schlüsselbereich, den es im Auge zu behalten gilt. Ein Bruch dieser Unterstützung könnte den Markt in Richtung 56.000 USD oder tiefer treiben. Gleichzeitig sollten Trader die Möglichkeit einer kurzfristigen Erholung nicht ausschließen, bevor die Abwärtsbewegung weitergeht.
Disclaimer:
Diese Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Der Handel mit Finanzinstrumenten, insbesondere mit Hebelprodukten, ist mit hohen Risiken verbunden und kann zum Verlust des gesamten eingesetzten Kapitals führen.
© 2024 ChartWise. Alle Rechte vorbehalten.